経営診断 PDFダウンロード キャッシュフロー計算書 単位：千円 勘定科目 36期 37期 38期 39期 40期 （直近期） ①営業CF (1) 税引前当期純利益 - 6,024 1,166 6,326 8,940 (2) 非資金費用 - 890 732 665 525 減価償却費 - 890 732 665 525 引当金繰入 - 0 0 0 0 繰延資産償却 - 0 0 0 0 (3) PL項目の調整 - 440 -1,913 -42 -38 営業外収益・営業外費用による調整 - 440 -1,913 -42 -38 特別収益・特別費用による調整 - 0 0 0 0 (4) BS項目の調整 - 16,934 -16,304 -7,662 -13,465 売上債権の増減 - 904 3,144 -1,511 3,148 棚卸資産の増減 - -23 -7 0 -17 その他流動資産の増減 - -26,552 34,565 1,827 -25,075 仕入債務の増減 - -822 -351 699 3,530 その他流動負債の増減 - 43,426 -53,655 -8,677 4,948 (5) その他 - 1,028 2,146 1,658 661 営業外収益（受取利息・受取配当金等） - 93 2,306 417 362 営業外費用（支払利息・割引料等） - -534 -393 -375 -323 法人税等の支払額 - 1,468 233 1,616 623 営業活動によるキャッシュフロー - 25,315 -14,173 945 -3,378 ②投資CF 有形・無形固定資産の増減 - 1,925 -636 2,012 26,470 有形固定資産の増減 - 1,035 -1,368 1,347 25,945 無形固定資産の増減 - 0 0 0 0 減価償却費による調整 - 890 732 665 525 投資その他の資産の増減 - -275 -265 -265 -265 繰延資産の増減 - 0 0 0 0 特別利益および特別損失の合計 - 0 0 0 0 投資活動によるキャッシュフロー - 1,650 -900 1,748 26,205 ③財務CF 短期借入金の増減 - 0 0 -2,000 0 長期借入金の増減 - -10,006 8,316 -2,677 -19,299 社債の増減 - 0 0 0 0 その他固定負債の増減 - 0 0 0 0 債務免除益 - 0 0 0 0 配当金支払い - 0 0 0 0 資本金等の増減 - 0 0 0 0 財務活動によるキャッシュフロー - -10,006 8,316 -4,677 -19,299 フリーキャッシュフロー（①+②） - 26,966 -15,073 2,693 22,828 全体キャッシュフロー（①+②+③） - 16,960 -6,757 -1,985 3,529 期首の現金・預金 - 18,230 30,474 21,787 15,239 期末の現金・預金 18,230 30,474 21,787 15,239 16,102 (差異) -4,715 -1,931 -4,563 -2,666 営業・投資・財務キャッシュフロー推移 キャッシュ残高の推移 キャッシュフローの平均 備考 〇決算書を元に試算した参考キャッシュフロー計算となります。そのため実際の現預金との差異が多少ございます。 BACK ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● NEXT
